MB310 Consultant fonctionnel de la Finance Microsoft Dynamics 365

Installer et configurer la gestion financière

Définir et configurer le plan comptable

• Définir et configurer le plan comptable et les comptes principaux
• Décrire des cas d’utilisation pour les catégories de comptes principaux, les alias de compte de grand livre et les comptes de contrôle de solde
• Configurer les dimensions financières et les jeux de dimensions
• Configurer les remplacements d’entité juridique pour les dimensions financières et les comptes principaux
• Créer et configurer des structures de compte et des règles avancées

Configurer les grands livres et les devises

• Construire des calendriers, des années et des périodes budgétaires
• Configurer le grand livre
• Décrire et configurer les règles de transfert par lots
• Configurer des devises et des conversions pour une entité juridique
• Entrer manuellement les taux de change

Mettre en œuvre et gérer des revues

• Décrire les options pour la mise en œuvre des numéros de bon dans les revues
• Configurer les noms de journal
• Configurer des contrôles de journal et des règles de restriction de publication
• Décrire et configurer les approbations de journal
• Créer des modèles de bons d’achat
• Décrire des cas d’utilisation pour les revues périodiques
• Configurer et appliquer les régimes de comptabilité d’exercice
• Mettre en place une comptabilité interentreprises
• Créer des modèles pour modifier des journaux dans Microsoft Excel
• Effectuer des entrées inversées

Mettre en œuvre et gérer la trésorerie et la banque

• Créer et maintenir des groupes bancaires et des comptes bancaires
• Décrire et configurer des formats de paiement électronique
• Configurer et traiter les rapprochements bancaires, y compris les rapprochements bancaires avancés
• Configurer les rapports de flux de trésorerie

Mettre en œuvre la comptabilité analytique et la gestion des coûts

• Décrire les processus et les termes de comptabilité analytique
• Configurer les processus de comptabilité analytique
• Créer un rapport de comptabilité analytique à l’aide de l’Assistant Rapport de comptabilité analytique
• Décrire et configurer la feuille d’établissement des coûts et les coûts indirects
• Configurer des objets de coûts et des groupes de coûts
• Mettre en œuvre des versions d’établissement des coûts d’inventaire
• Différencier les méthodes d’établissement des coûts des stocks
• Configurer des groupes d’éléments et des profils de publication
• Effectuer des processus de clôture et d’ajustement des stocks

Effectuer des processus périodiques

• Configurer un espace de travail pour l’exercice financier et un calendrier de clôture
• Définir et démontrer les processus de clôture périodiques et les processus de fin d’année
• Effectuer des processus de consolidation financière et d’élimination
• Configurer les conditions d’allocation pour un compte principal
• Créer et traiter des règles d’allocation de grand livre
• Mettre en œuvre des processus de réévaluation des devises étrangères
• Créer et gérer des rapports financiers, y compris la modification des définitions de lignes, de colonnes et de rapports

Configurer, collecter et déclarer les taxes

• Configurer les groupes fiscaux, les codes fiscaux, les périodes de règlement et la juridiction
• Configurer les groupes de comptabilisation du grand livre fiscal
• Préparer des déclarations périodiques, y compris des déclarations fiscales de fin d’année

Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, les recouvrements et la comptabilisation des produits

Mettre en œuvre et gérer les comptes débiteurs

• Configurer des clients et des profils de publication de clients
• Configurer et traiter les factures en texte libre
• Traiter les commandes, les factures et les paiements
• Configurer le paiement client
• Configurer les frais de comptes clients
• Configurer les comptes bancaires pour les clients
• Gérer les retenues clients

Gérer le crédit et les recouvrements

• Configurer les processus de gestion du crédit
• Configurer les processus de gestion des collections
• Gérer les clients en souffrance
• Préparer et envoyer des relevés de compte client
• Gérer les limites de crédit des clients et les retenues de crédit
• Mettre en place et traiter les lettres de collecte et les notes d’intérêt

Configurer la comptabilisation des produits

• Configurer les journaux et les paramètres pour la comptabilisation des produits
• Mettre en œuvre des calendriers de revenus
• Saisir et traiter les opérations de comptabilisation des produits

Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses

Mettre en œuvre et gérer les comptes fournisseurs

• Configurer les stratégies de validation des factures
• Configurer les fournisseurs et les profils de publication des fournisseurs
• Traiter les commandes, les factures et les paiements
• Configurer le module de collaboration fournisseur
• Configurer les paiements des fournisseurs, y compris les calendriers de paiement positifs et de paiement

• Configurer les frais des comptes fournisseurs
• Configurer les comptes bancaires des fournisseurs
• Configurer les paramètres d’approbation du journal des comptes fournisseurs

Configurer et utiliser la gestion des dépenses

• Configurer la gestion des dépenses, y compris les catégories, les options journalières, les dépenses kilométriques et les dépenses personnelles
• Configurer des workflows pour la gestion des dépenses
• Décrire des cas d’utilisation pour les stratégies de gestion des dépenses et l’atelier d’audit
• Décrire et configurer le traitement des cartes de crédit
• Gérer les notes de frais
• Configurer et gérer les paramètres d’avance de fonds
• Créer et gérer des demandes de voyage

Gérer la budgétisation 

Configurer et gérer les budgétisations

• Configurer les composants de budgétisation, y compris les modèles budgétaires, les codes, les termes d’allocation, les cycles et les règles de transfert
• Configurer les contrôles budgétaires, y compris les durées de cycle, les paramètres budgétaires, les options de disponibilité des fonds budgétaires, les règles et groupes de contrôle budgétaire et les autorisations de dépassement de budget
• Créer et configurer des entrées de Registre
• Mettre en œuvre des flux de travail budgétaires
• Effectuer des vérifications budgétaires sur les documents et les revues

Configurer et traiter les plans budgétaires

• Définir un processus de planification budgétaire
• Planifier un budget
• Créer un plan budgétaire à l’aide de scénarios, d’étapes, d’étapes d’allocation, d’allocations d’étapes et de modèles
• Créer un modèle de plan budgétaire

Gérer les immobilisations

Mettre en œuvre et gérer des immobilisations

• Créer des groupes d’immobilisations et d’immobilisations
• Configurer les paramètres des immobilisations
• Décrire les livres d’immobilisations et les processus d’amortissement

Configurer les livres d’immobilisations

• Configurer l’amortissement
• Traiter les transactions sur immobilisations
• Permettre l’intégration avec les achats, les projets et les factures en texte libre
• Acquérir, amortir et aliéner des immobilisations
• Créer des budgets d’immobilisations et transférer les budgets vers le module de budgétisation
• Estimer et effectuer l’élimination d’un projet à une immobilisation

Les candidats à cet examen sont des consultants fonctionnels qui analysent les exigences opérationnelles et traduisent ces exigences en processus et solutions d’affaires entièrement réalisés qui mettent en œuvre les meilleures pratiques de l’industrie. Les candidats servent de ressource clé dans la mise en œuvre et la configuration des applications pour répondre aux exigences de l’entreprise. En effet La MB 310 est utilisée pour améliorer leurs performances financières en augmentant la rentabilité, en optimisant la productivité de la main-d’œuvre, en réduisant les dépenses opérationnelles, en s’adaptant rapidement aux changements d’exigences et en rationalisant la gestion des actifs.

Les Consultants fonctionnels Dynamics 365 Finance sont chargés d’unifier les finances et les opérations globales, d’automatiser les tâches et les flux de travail, et de rationaliser les commandes, la vente, la facturation et les rapports des clients

Cette formation se concentre sur la façon de configurer et utiliser les composants essentiels de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations.

A l’issue de cette formation les étudiants seront capables de :

• Mettre en place et configurer la gestion financière
• Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses
• Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, le recouvrement et la reconnaissance des revenus
• Gérer la budgétisation et les immobilisations

Compétences de base en comptabilité et compétences en Dynamics 365 Core.